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      基金的凈值和估值是什么意思,兩者的不同及估值計算、意義

      來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時間:2022-08-13 10:15:00
        很多投資者都見過“基金估值”這個名詞,但對基金估值的功能并不太了解。所以今天贏家財富網從基金的凈值和估值是什么意思入手具體了解一下基金估值。

        基金凈值通常是指基金的單位凈值,即當前基金的總資產凈值除以基金的總份額?;鸸乐凳侵赴凑展蕛r格對基金資產和負債的價值進行計量和評估,以明確基金的資產凈值和份額凈值的過程。
      基金凈值

        基金估值怎么看?如果在一般基金的第三方網站上看一只基金,會有當天的基金估值。簡單來說,基金估值就是一個預測,預測今晚即將公布的基金凈值。那么投資者在知道了基金估值意味著什么之后,就想知道基金估值和基金凈值的區別。
      基金估值

        估值和凈值的區別在于它們的概念和性質不同:

        1.基金估值是根據公允價格對基金資產和負債的價值進行計算和評估,從而確定基金的資產凈值和份額凈值。

        2.基金凈值分為單位凈值和累計凈值。其中的單位凈值是每個基金單位的資產凈值,即當前基金的總資產凈值除以總基金份額。累計凈值是指基金自成立以來的最新凈值與分紅業績之和。

        3.偏股型基金和債券型基金每天都有一個估值和凈值。比如一只基金持有50只股票,基金公司或平臺會根據這50只股票的實時價格來估算基金的凈值,這就是估值。但實際上只有在股票收盤后,基金公司才能計算出準確的凈值,即基金凈值。一般是晚上8點以后公布。

        這個估值是怎么出來的?

        一般來說,凈值估算是結合基金的歷史持倉和實時股市計算出來的結果??梢岳斫鉃?ldquo;基金凈值的一個估計值”,并不是真正的基金凈值。這也決定了它和實際值之間存在一定的誤差:

        1.片面性

        估值的參考信息來自基金的定期報告,但除了半年報和年報會公布詳細的持倉,季報只披露前十名重倉股或前十名重債等信息?;鸬那笆謧}通常占總持倉的50%左右,其余的投資組合信息都不知道,所以最終估算數據的準確性確實要大打折扣。

        2.滯后性

        同時基金的年報和季報需要一定的時間準備?;鸾浝硖崆巴瓿刹季?,市場運行一段時間后,會看到重倉名單。而且基金經理根據市場變化可能會有一些調倉操作,但是很難及時獲得這些精細的調倉信息。離最新一季報越遠,估值與實際凈值的偏差越大。

        3.例外情況

        大額申購會攤薄現有持有人的損益,拉低基金凈值的增減,導致與估值相差較大。不僅如此,不同的平臺顯示的估值是不一樣的,因為模型和算法的不同?;饍糁凳怯苫鸸竞拓撠熴y行的專業人士在每天收盤后,根據基金當日最新的資產、損益計算得出,具有權威性。所以最后還是要以實際凈值為準。

        所以估算的數據并不能真正代表凈值,只是一個參考。比如有時候會出現估值漲得多,凈值漲得少,或者預估增加或者凈減少的情況。這主要是因為基金的持倉隨時變化,但估值是根據季報的持倉計算的,所以會有一定的滯后性,所以有差異。

        凈值估算的意義

        這個估值只是給基民提供了一個提前了解基金凈值變化的途徑,方便做投資決策。短期凈值是漲是跌并不重要。作為一種長期投資工具,優秀的基金經理在選股和擇時方面遠勝于大多數普通投資者,管理的基金總能在波動中長期創出新高。對于持有人來說,更重要的是選擇一只適合自己的基金,不要理會市場的漲跌,耐心持有。

        以上是基金的凈值和估值是什么意思這個問題的相關回答。希望能對大家有所幫助。更多基金知識在網站上有詳細的介紹,另外可以關注贏家財富網,為您帶來更多股票相關知識和投資技巧。

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